Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, mọi quyết định mua bán đầu tư là ở quyết định cá nhân mỗi người. IICVN.NET sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về thua lỗ của các bạn.
Nội dung bài viết
Phân tích cổ phiếu NED – Ngày 28/11/2021 giá 13
Giai đoạn trước không có thanh khoản, 5 tháng nay bắt đầu tạo vol với mức tăng giá từ 7 lên 14, có nhiều phiên lên tới 25% lượng cp của cả công ty.
Tình hình tài chính gần đây:
Vốn chủ 423 tỷ, nợ 384 tỷ và đang giảm dần đều, có thể đang trả dần nợ vay nên cơ cấu tài chính mới tốt dần lên như vậy. tuy nhiên xem lại chỗ nợ ngắn hạn thay đổi vài chục tỷ theo từng quý ntn thì không rõ công ty đem tiền đi làm gì mà thay đổi tỷ lệ 50% cao như vậy?
Doanh thu thuần rất thấp, loanh quanh vài chục tỷ mỗi quý. Thuỷ điện thì cứ có nước là có tiền, giá vốn hàng bán cũng loanh quanh 10 tỷ. Chứng tỏ công suất các nhà máy thấp, nguồn nước k ổn định. Quý 1/2021 có lợi nhuận tài chính đột biến 56 tỷ, nên quý 1 mới lãi. Chứ các quý tiếp theo lỗ lòi.
Nếu nhìn vào ROE, ROS thì thấy đang tốt dần lên, nhưng tốt đột biến ở nghành thuỷ điện thì cũng cần xem lại!
Vốn hoá 530 tỷ cho 40 triệu cổ phiếu, EPS chưa được 1.000 đ là rất thấp. Những cổ ntn thông thường nđt thường k trả mức P/e trên 10 nếu k có gì đặc biệt.
Hiện đang có 3 nhà máy thuỷ điện với tổng công suất 50MW, cần xem tỷ lệ sở hữu bao nhiêu để áng chừng được năng suất các nhà máy.
Lịch sử trả cổ tức: Làm gì có mà trả.
Đã trả cổ tức năm 2021 bằng tiền 10%, Mục tiêu cổ tức các năm sau từ 2022 là 20% trở lên Xem lại lợi nhuận các năm trước:
Đặc điểm của các công ty thuỷ điện là xây nhà máy tốn rất nhiều tiền, được vay lãi suất ưu đãi trong nhiều năm, lấy mỡ nó rán nó, trả hết nợ + khấu hao thì sẽ là dòng tiền rất ổn định. Nhìn qua các năm có thể thấy nợ của công ty trước đây lúc nào cũng hơn 1000 tỷ nhưng giờ chỉ còn hơn 300 tỷ là tốt. Tuy nhiên, lãi của công ty rất là thấp và bấp bênh, lên xuống thất thường.
ở đây chỉ thể hiện có 1 cty con và 1 cty liên kết nhưng trên bctc quý 3 thì khác
Công ty hiện không có cổ đông lớn nào. Và nhiều phiên giao dịch gần 10 triệu cp, cần chú ý vấn đề này do mua bán không cần đăng ký.
Lãi từ khoản đầu tư 80 tỷ ở đâu ra? Cần đọc báo cáo quản trị để hiểu rõ hơn. Lãi tiền vay 16 tỷ/quý trong khi doanh thu như quý 3/2021 có 10 tỷ, chưa kể chi phí quản lý doanh nghiệp, lương thưởng, bảo hiểm… Xem ra mảng điện hiện tại không ăn thua.
Báo cáo quý 3 theo bctc ghi doanh thu 40 tỷ mà sao trên cafef ghi có 10 tỷ.
Về chủ tịch của công ty:
Vị này từng nổi tiếng 1 thời đi chào bán mấy dự án khắp nơi chẳng ai mua.
Đăng ký mua rất nhiều lần không mua, nhưng gần đây bán sạch hơn 20 triệu cp. Khả năng lớn là sang tay cho lái hoặc đổi chủ. Trong trường hợp không đổi tên chủ sở hữu công ty, thì cần vào nhanh ra nhanh vì có trời mới biết khi nào bị úp.
Cổ đông lớn bán ra liên tục, công ty Sông Đà Hoàng Long cũng bán ra. Chắc chắn đang có game.
Ông Quyền Tổng giám đốc cũng rất là tào lao khi cứ đăng ký rồi không mua. sinh năm 1983 thì đang còn nhiều tham vọng kiếm tiền
Gần đây có bỏ thêm 15 tỷ mua thêm cp ở nhà máy thuỷ điện Nậm Công.
Nhìn sơ qua về Phân tích kỹ thuật, thì với đồ thị vol vào ntn, đồng thời dấu hiệu phân tích chắc chắn có game, thì chẳng lái nào vào quẩy chỉ để ăn lãi có từng này. Ít cũng phải lên 3x thì mới đủ chi phí. Còn quá trình tăng phải theo lộ trình tin tức.
Đang có 2 khả năng nếu nhìn theo sóng eliot:
Cả 2 trường hợp, thì đều đang sóng 1 lớn. Lên tới đâu thì đo fibonacci thì ra.
NED kinh doanh gì?
1. Mảng Thuỷ điện
Hiện NED đang có 3 nhà máy thuỷ điện, công suất thiết kế là 50MV nhưng xem số liệu doanh thu, lợi nhuận thì thấy rằng không đáng kể.
NED đang sở hữu 3 nhà máy thủy điện nhỏ tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La với tổng công suất 24MWh.
Nếu nắm lâu dài thì cần xem bản đồ maps xem các nhà máy ở đâu, sông nào, lượng mưa, độ dốc, dung tích hồ chứa, vào web điện lực xem công suất, giá mua… nhưng nếu đầu cơ thì bỏ qua.
2. Tái cơ cấu, thoái vốn các công ty:
ngày 27/9, NED đã thoái gần 6,8 triệu cổ phiếu tại CTCP Hoàng Long Mộc Châu, Giá chuyển nhượng 10.200 đ/cp, mang về khoản doanh thu 69,309 tỷ đồng và lợi nhuận 1,359 tỷ đồng cho công ty.
Vừa rồi trả cổ tức là tiền từ thoái vốn tại đây. Chia cổ tức 10% là hết sạch rồi, dòng tiền cũng cạn, chia xong mới tạo game đúng chuẩn chủ tịch rởm.
3. BĐS Khu công nghiệp:
Đây là hoạt động mới của công ty. Đối với bđs khu công nghiệp thì cần xem vài thứ:
- Địa điểm đặt khu công nghiệp: ggmaps
- Tiến độ xây dựng thể hiện trên báo cáo tài chính: VD như tiền giải phóng mặt bằng, xây dựng dở dang…
- Giá đầu vào: đất sạch nhà nước cắt ra hay là mua lại, giải phóng mặt bằng bao nhiêu, xây cơ sở hạ tầng điện nước ntn..
- Giá cho thuê: thường sẽ có trên báo chí hoặc web của công ty khi có đối tượng thuê, trong bài báo sẽ có giá cho thuê từ đó tính được doanh thu
- Cách hạch toán: hạch toán 1 lần hay nhiều lần
Cụ thể đối với NED:
- Công ty cổ phần Shisho Việt Nam tại Cụm công nghiệp Văn Phong, huyện Văn Phong, tỉnh Ninh Bình
theo đơn đặt hàng của Nhà đầu tư Nhật Bản. Dự kiến toàn bộ khoản đầu tư này sẽ thu hồi vốn vào quý 2/2022, mang về khoản lợi nhuận đáng kể góp phần vào tăng lợi nhuận cho công ty vào các năm tiếp theo.
- Công ty TNHH Trường Đại Lộc,
NED đang sở hữu 39,3% vốn điều lệ tương đương 80,5 tỷ VNĐ. Công ty TNHH Trường Đại Lộc là Chủ đầu tư dự án Cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa với tổng diện tích quy hoạch 72,23 ha. Theo kế hoạch tiến độ dự án sẽ hoàn thành vào ngày 30/9/2022.
Đặc biệt chú ý: đây chỉ là bánh vẽ tào lao, lùa gà:
Các DA gọi là bđs CN chưa hề có quyết định chuyển đổi mục đích sd đất tức là chưa xong pháp lý căn bản để triển khai, lại tham gia dạng công ty liên kết (không chi phối).
Tên công ty: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TRƯỜNG ĐẠI LỘC
Giám đốc: Tống Thị Lan
Chủ sở hữu: Tống Thị Lan
Mã số thuế:2802608854
Địa Chỉ: Nhà ông Phạm Ngọc Sáng, Thôn Quyết Thắng, Xã Quản Thịnh,Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG LONG MỘC CHÂU
Địa chỉ: Bản Nà Bó 2, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La
- Mã số thuế: 5500631411
- Người ĐDPL: Trần Văn Hệ
- Ngày hoạt động: 03/03/2021
- Giấy phép kinh doanh: 5500631411
- Ông Hệ này từng nổi tiếng lùa gà dòng họ SÔNG ĐÀ
Đây là trò rút ruột lợi nhuận: Vừa chia cổ tức vừa chuyển lợi nhuận ra công ty người nhà. Chẳng có cái trụ sở lớn nào ở xã cả, ít ra nó cũng phải ở phường nào đó thuộc thành phố lớn
Định giá:
Trong nửa cuối năm 2021, công ty đặt mục tiêu doanh thu 77,05 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 37,04 tỷ đồng.
1. Theo phương pháp P/e
Hàng đầu cơ, đánh thuần PTKT cũng được, không cần định giá.
2.Theo tổng tài sản:
Trung bình mỗi MW thuỷ điện giá khoảng 20 tỷ….. nhân với công suất
Giá trị đất khu công nghiệp: Cần có số liệu chính xác tỷ lệ góp vốn. Mà nó chưa giải toả mặt bằng thì cũng chưa cần tính.
Điểm ra vào:
Là hàng đầu cơ không phải đầu tư, ăn theo sóng rồi chốt. đang thay máu nhưng ruột bị rút gần hết, do ban lãnh đạo cũ quản lý kém, đạo diễn lấn sân sang bđs công nghiệp. Nhưng giá vốn đầu vào cao nên có làm thì cũng sẽ ko hiệu quả. Cần thêm các báo cáo tài chính tiếp theo để đánh giá thêm.
Bản quyền thuộc về IICVN.NET
